世界インフラ関連好配当株式通貨選択型ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年9月20日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 2,285,341 |
| 投資信託受益証券 | 161,281,245 |
| 親投資信託受益証券 | 200,040 |
| 未収利息 | 4 |
| 流動資産合計 | 163,766,630 |
| 資産合計 | 163,766,630 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払金 | 10,000,000 |
| 未払収益分配金 | 1,495,262 |
| 未払解約金 | 27,116,723 |
| 未払受託者報酬 | 6,190 |
| 未払委託者報酬 | 148,517 |
| その他未払費用 | 762 |
| 流動負債合計 | 1,650,731 |
| 負債合計 | 1,650,731 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 199,368,397 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -37,252,498 |
| 純資産合計 | 162,115,899 |
| 負債純資産合計 | 163,766,630 |
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