UBS地方銀行株ファンドの（分配準備積立金）の推移 - 通期

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

5【その他】
(1)定款の変更

2021/03/19 9:21

#2 その他、資産管理等の概要（連結）

(5)【その他】
① 信託の終了(繰上償還)

2021/03/19 9:21

#3 その他の手数料等（連結）

信託事務の諸費用
信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および受託会社の立替えた立替金の利息は、受益者の負担として信託財産から支弁します。2021/03/19 9:21

#4 その他の関係法人の概況（連結）

第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】

2021/03/19 9:21

#5 その他投資資産の主要なもの（連結）

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。

2021/03/19 9:21

#6 ファンドの仕組み（連結）

(3)【ファンドの仕組み】
① ファンドの仕組み

2021/03/19 9:21

#7 ファンドの沿革（連結）

【ファンドの沿革】
2011年 6月30日
・ファンドの信託契約締結、運用開始
2016年10月21日
・UBSアセット・マネジメント(アメリカス)インクに運用の指図に関する権限を委託
2021年6月21日
・信託終了(償還)予定2021/03/19 9:21

#8 ファンドの現況

2【ファンドの現況】
以下のファンドの現況は2020年12月30日現在です。

2021/03/19 9:21

#9 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

ファンドの目的
主として地方銀行株式への投資を行うことによって、中長期的に信託財産の成長を目指します。2021/03/19 9:21

#10 ファンドの経理状況（連結）

当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2021/03/19 9:21

#11 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2【事業の内容及び営業の概況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託者は、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用及び投資一任契約に基づき委任された資産の運用(投資運用業)を行っています。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業及び投資助言業を行っています。

2021/03/19 9:21

#12 保管（連結）

【保管】
該当事項はありません。2021/03/19 9:21

#13 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
① 信託報酬

2021/03/19 9:21

#14 信託期間（連結）

【信託期間】
2021年6月21日までとします(2011年6月30日設定)。ただし、約款の規定に基づき、信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。2021/03/19 9:21

#15 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

譲渡制限はありません。2021/03/19 9:21

#16 分配の推移（連結）

②【分配の推移】

期	期間	1口当たりの分配金(円)
第1期	2011年 6月30日～2011年12月20日	0.0000
第2期	2011年12月21日～2012年 6月20日	0.0000
第3期	2012年 6月21日～2012年12月20日	0.0000
第4期	2012年12月21日～2013年 6月20日	0.1000
第5期	2013年 6月21日～2013年12月20日	0.1000
第6期	2013年12月21日～2014年 6月20日	0.0500
第7期	2014年 6月21日～2014年12月22日	0.1500
第8期	2014年12月23日～2015年 6月22日	0.2500
第9期	2015年 6月23日～2015年12月21日	0.0000
第10期	2015年12月22日～2016年 6月20日	0.0000
第11期	2016年 6月21日～2016年12月20日	0.0000
第12期	2016年12月21日～2017年 6月20日	0.0000
第13期	2017年 6月21日～2017年12月20日	0.0000
第14期	2017年12月21日～2018年 6月20日	0.0000
第15期	2018年 6月21日～2018年12月20日	0.0000
第16期	2018年12月21日～2019年 6月20日	0.0000
第17期	2019年 6月21日～2019年12月20日	0.0000
第18期	2019年12月21日～2020年 6月22日	0.0000
第19期	2020年 6月23日～2020年12月21日	0.0000

e border="0">期期間1口当たりの分配金(円)第1期2011年 6月30日～2011年12月20日0.0000第2期2011年12月21日～2012年 6月20日0.0000第3期2012年 6月21日～2012年12月20日0.0000第4期2012年12月21日～2013年 6月20日0.1000第5期2013年 6月21日～2013年12月20日0.1000第6期2013年12月21日～2014年 6月20日0.0500第7期2014年 6月21日～2014年12月22日0.1500第8期2014年12月23日～2015年 6月22日0.2500第9期2015年 6月23日～2015年12月21日0.0000第10期2015年12月22日～2016年 6月20日0.0000第11期2016年 6月21日～2016年12月20日0.0000第12期2016年12月21日～2017年 6月20日0.0000第13期2017年 6月21日～2017年12月20日0.0000第14期2017年12月21日～2018年 6月20日0.0000第15期2018年 6月21日～2018年12月20日0.0000第16期2018年12月21日～2019年 6月20日0.0000第17期2019年 6月21日～2019年12月20日0.0000第18期2019年12月21日～2020年 6月22日0.0000第19期2020年 6月23日～2020年12月21日0.0000

2021/03/19 9:21

#17 分配方針（連結）

収益分配方針
毎決算時(毎年6月20日および12月20日。ただし、休業日の場合は翌営業日とします。)に、原則として以下の方針に基づき収益分配を行います。
1)分配対象額の範囲は、経費控除後の繰越分を含めた配当等収益および売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。
2)収益分配金額は、上記1)の範囲内で、市況動向等を勘案して委託会社が決定します。ただし、委託会社の判断で、分配を行わない場合があります。
3)収益の分配にあてなかった利益については特に制限を定めず、運用の基本方針に基づき、元本部分と同一の運用を行います。2021/03/19 9:21

#18 利害関係人との取引制限（連結）

自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2021/03/19 9:21

#19 参考情報（連結）

第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。

提出年月日	提出書類
2020年 9月18日	有価証券届出書
2020年 9月18日	有価証券報告書

2021/03/19 9:21

#20 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】

期	期間	収益率(%)
第1期	2011年 6月30日～2011年12月20日	△2.9
第2期	2011年12月21日～2012年 6月20日	△9.2
第3期	2012年 6月21日～2012年12月20日	15.9
第4期	2012年12月21日～2013年 6月20日	16.2
第5期	2013年 6月21日～2013年12月20日	13.5
第6期	2013年12月21日～2014年 6月20日	5.6
第7期	2014年 6月21日～2014年12月22日	14.1
第8期	2014年12月23日～2015年 6月22日	19.0
第9期	2015年 6月23日～2015年12月21日	△15.4
第10期	2015年12月22日～2016年 6月20日	△35.0
第11期	2016年 6月21日～2016年12月20日	40.5
第12期	2016年12月21日～2017年 6月20日	△4.6
第13期	2017年 6月21日～2017年12月20日	8.6
第14期	2017年12月21日～2018年 6月20日	△14.2
第15期	2018年 6月21日～2018年12月20日	△22.9
第16期	2018年12月21日～2019年 6月20日	△9.9
第17期	2019年 6月21日～2019年12月20日	9.0
第18期	2019年12月21日～2020年 6月22日	△14.2
第19期	2020年 6月23日～2020年12月21日	0.3

e border="0">期期間収益率(%)第1期2011年 6月30日～2011年12月20日△2.9第2期2011年12月21日～2012年 6月20日△9.2第3期2012年 6月21日～2012年12月20日15.9第4期2012年12月21日～2013年 6月20日16.2第5期2013年 6月21日～2013年12月20日13.5第6期2013年12月21日～2014年 6月20日5.6第7期2014年 6月21日～2014年12月22日14.1第8期2014年12月23日～2015年 6月22日19.0第9期2015年 6月23日～2015年12月21日△15.4第10期2015年12月22日～2016年 6月20日△35.0第11期2016年 6月21日～2016年12月20日40.5第12期2016年12月21日～2017年 6月20日△4.6第13期2017年 6月21日～2017年12月20日8.6第14期2017年12月21日～2018年 6月20日△14.2第15期2018年 6月21日～2018年12月20日△22.9第16期2018年12月21日～2019年 6月20日△9.9第17期2019年 6月21日～2019年12月20日9.0第18期2019年12月21日～2020年 6月22日△14.2第19期2020年 6月23日～2020年12月21日0.3e border="0">(注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落ち)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。

2021/03/19 9:21

#21 受益者の権利等（連結）

収益分配金・償還金受領権
・受益者は、ファンドの収益分配金・償還金を、自己に帰属する受益権の口数に応じて受領する権利を有します。
・ただし、受益者が収益分配金については支払開始日から5年間、償還金については支払開始日から10年間請求を行なわない場合はその権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。2021/03/19 9:21

#22 委託会社等の概況（連結）

1【委託会社等の概況】
(1)資本金の額等

2021/03/19 9:21

#23 委託会社等の経理状況（連結）

財務諸表の作成方法について
当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)に基づいて作成しております。また、記載金額は千円未満の端数を切り捨てて表示しております。
当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大蔵省令第38号、以下「中間財務諸表等規則」という。)並びに同規則第38条及び第57条の規定に基づき「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)により作成しております。
また中間財務諸表の記載金額は千円未満の端数を切り捨てて表示しております。2021/03/19 9:21

#24 投資リスク（連結）

株式の価格変動リスク
1)株価変動リスク
株価は、政治・経済情勢、株式の需給関係、発行企業の業績等を反映して変動します。また株価は、短期的または長期的に大きく下落することがあります。組入銘柄の株価が下落した場合には、基準価額が下落する要因となります。
2)信用リスク
株式の発行企業の業績悪化や経営不安、倒産等に陥った場合には投資資金の回収ができなくなることがあり、その場合には基準価額に影響を与える要因になります。2021/03/19 9:21

#25 投資不動産物件（連結）

【投資不動産物件】
該当事項はありません。2021/03/19 9:21

#26 投資制限（連結）

約款に定める投資制限
1)株式への投資割合には、制限を設けません。

2021/03/19 9:21

#27 投資対象（連結）

投資の対象とする資産の種類
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)および特定資産以外の資産とします。(本邦通貨表示のものに限ります。)
1)特定資産
イ)有価証券
ロ)デリバティブ取引(金融商品取引法第2条第20項に掲げるものをいい、約款第22条、第23条および第24条に定めるものに限ります。)に係る権利
ハ)約束手形(金融商品取引法第2条第1項15号に掲げるものを除きます。)
ニ)金銭債権
2)次に掲げる特定資産以外の資産
イ)為替手形2021/03/19 9:21

#28 投資方針（連結）

主として、地方銀行株式への投資を行うことによって、中長期的に信託財産の成長を目指します。2021/03/19 9:21

#29 投資有価証券の主要銘柄（連結）

①【投資有価証券の主要銘柄】
e border="0">イ.評価額上位銘柄明細

国/地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額単価(円)	帳簿価額金額(円)	評価額単価(円)	評価額金額(円)	投資比率(%)
日本	株式	コンコルディア・フィナンシャルグループ	銀行業	382,400	366.00	139,958,400	363.00	138,811,200	9.40
日本	株式	千葉銀行	銀行業	237,600	560.00	133,056,000	568.00	134,956,800	9.14
日本	株式	ふくおかフィナンシャルグループ	銀行業	65,400	1,878.00	122,821,200	1,833.00	119,878,200	8.12
日本	株式	静岡銀行	銀行業	151,700	757.00	114,836,900	756.00	114,685,200	7.77
日本	株式	京都銀行	銀行業	18,500	5,410.00	100,085,000	5,370.00	99,345,000	6.73
日本	株式	ひろぎんホールディングス	銀行業	133,900	597.00	79,938,300	580.00	77,662,000	5.26
日本	株式	めぶきフィナンシャルグループ	銀行業	366,000	207.00	75,762,000	203.00	74,298,000	5.03
日本	株式	九州フィナンシャルグループ	銀行業	155,800	440.00	68,552,000	423.00	65,903,400	4.46
日本	株式	西日本フィナンシャルホールディングス	銀行業	86,100	687.00	59,150,700	659.00	56,739,900	3.84
日本	株式	中国銀行	銀行業	65,900	844.00	55,619,600	827.00	54,499,300	3.69
日本	株式	山口フィナンシャルグループ	銀行業	93,700	610.00	57,157,000	581.00	54,439,700	3.69
日本	株式	群馬銀行	銀行業	168,400	321.00	54,056,400	318.00	53,551,200	3.63
日本	株式	八十二銀行	銀行業	155,700	348.00	54,183,600	343.00	53,405,100	3.62
日本	株式	北洋銀行	銀行業	198,500	225.00	44,662,500	218.00	43,273,000	2.93
日本	株式	紀陽銀行	銀行業	28,400	1,516.00	43,054,400	1,475.00	41,890,000	2.84
日本	株式	阿波銀行	銀行業	16,400	2,420.00	39,688,000	2,338.00	38,343,200	2.60
日本	株式	伊予銀行	銀行業	56,400	662.00	37,336,800	647.00	36,490,800	2.47
日本	株式	第四北越フィナンシャルグループ	銀行業	16,000	2,293.00	36,688,000	2,220.00	35,520,000	2.41
日本	株式	七十七銀行	銀行業	24,400	1,423.00	34,721,200	1,404.00	34,257,600	2.32
日本	株式	ほくほくフィナンシャルグループ	銀行業	33,700	1,007.00	33,935,900	979.00	32,992,300	2.23
日本	株式	南都銀行	銀行業	17,500	1,805.00	31,587,500	1,742.00	30,485,000	2.06
日本	株式	山陰合同銀行	銀行業	57,300	526.00	30,139,800	492.00	28,191,600	1.91
日本	株式	北國銀行	銀行業	10,600	2,757.00	29,224,200	2,619.00	27,761,400	1.88
日本	株式	大垣共立銀行	銀行業	11,800	2,198.00	25,936,400	2,096.00	24,732,800	1.68
日本	株式	百五銀行	銀行業	4,900	307.00	1,504,300	298.00	1,460,200	0.10

e border="0">国/地域種類銘柄名業種数量帳簿価額

2021/03/19 9:21

#30 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	1,473,572,900	99.81
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	2,767,375	0.19
合計(純資産総額)		1,476,340,275	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)株式日本1,473,572,90099.81現金・預金・その他の資産(負債控除後)―2,767,3750.19合計(純資産総額)1,476,340,275100.00e border="0">(注)「国/地域」は、組入銘柄の発行地または登録地により分類されています。

2021/03/19 9:21

#31 換金（解約）手数料（連結）

換金手数料
ありません。2021/03/19 9:21

#32 換金（解約）手続等（連結）

2【換金(解約)手続等】
※当ファンドは、2021年6月21日をもって信託期間が終了いたします。

2021/03/19 9:21

#33 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期自 2019年12月21日至 2020年 6月22日	当期自 2020年 6月23日至 2020年12月21日
営業収益
受取配当金	36,843,150	28,327,500
有価証券売買等損益	△342,391,260	3,130,384
その他収益	-	206
営業収益合計	△305,548,110	31,458,090
営業費用
支払利息	5,678	6,194
受託者報酬	629,282	594,818
委託者報酬	12,585,592	11,896,215
その他費用	694,047	638,290
営業費用合計	13,914,599	13,135,517
営業利益又は営業損失(△)	△319,462,709	18,322,573
経常利益又は経常損失(△)	△319,462,709	18,322,573
当期純利益又は当期純損失(△)	△319,462,709	18,322,573
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△25,757,137	15,788,320
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△1,591,532,172	△1,869,538,307
剰余金増加額又は欠損金減少額	153,951,835	446,619,972
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	153,951,835	446,619,972
剰余金減少額又は欠損金増加額	138,252,398	81,667,560
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	138,252,398	81,667,560
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△1,869,538,307	△1,502,051,642

2021/03/19 9:21

#34 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

【損益計算書】2021/03/19 9:21

#35 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】

2021/03/19 9:21

#36 注記表（連結）

(3)【注記表】

2021/03/19 9:21

#37 申込手数料、ファンドの状況（連結）

【申込手数料】
販売会社が定めるものとします。申込手数料率につきましては、販売会社または委託会社の照会先にお問い合わせください。
・販売会社における申込手数料率は3.3%(税抜3.0%)が上限となっております。
・申込手数料の額(1口当たり)は、取得申込受付日の基準価額に申込手数料率を乗じて得た額とします。
・<分配金再投資コース>の場合、収益分配金の再投資により取得する口数については、申込手数料はかかりません。
※申込手数料は、商品および関連する投資環境の説明および情報提供等、ならびに購入に関する事務手続きの対価です。2021/03/19 9:21

#38 申込（販売）手続等（連結）

1【申込(販売)手続等】
※当ファンドは、2021年6月21日をもって信託期間が終了いたします。

2021/03/19 9:21

#39 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第1計算期間末	(2011年12月20日)	714	714	0.9708	0.9708
第2計算期間末	(2012年 6月20日)	448	448	0.8815	0.8815
第3計算期間末	(2012年12月20日)	430	430	1.0218	1.0218
第4計算期間末	(2013年 6月20日)	1,501	1,639	1.0871	1.1871
第5計算期間末	(2013年12月20日)	1,793	1,951	1.1336	1.2336
第6計算期間末	(2014年 6月20日)	2,510	2,619	1.1470	1.1970
第7計算期間末	(2014年12月22日)	1,630	1,841	1.1583	1.3083
第8計算期間末	(2015年 6月22日)	2,917	3,563	1.1279	1.3779
第9計算期間末	(2015年12月21日)	7,305	7,305	0.9544	0.9544
第10計算期間末	(2016年 6月20日)	4,799	4,799	0.6204	0.6204
第11計算期間末	(2016年12月20日)	5,531	5,531	0.8715	0.8715
第12計算期間末	(2017年 6月20日)	4,859	4,859	0.8313	0.8313
第13計算期間末	(2017年12月20日)	4,636	4,636	0.9029	0.9029
第14計算期間末	(2018年 6月20日)	3,382	3,382	0.7751	0.7751
第15計算期間末	(2018年12月20日)	2,607	2,607	0.5979	0.5979
第16計算期間末	(2019年 6月20日)	2,265	2,265	0.5389	0.5389
第17計算期間末	(2019年12月20日)	2,266	2,266	0.5875	0.5875
第18計算期間末	(2020年 6月22日)	1,901	1,901	0.5042	0.5042
第19計算期間末	(2020年12月21日)	1,535	1,535	0.5056	0.5056
	2019年12月末日	2,241	―	0.5802	―
	2020年 1月末日	2,066	―	0.5351	―
	2月末日	1,764	―	0.4642	―
	3月末日	1,771	―	0.4655	―
	4月末日	1,795	―	0.4732	―
	5月末日	1,873	―	0.4925	―
	6月末日	1,849	―	0.4915	―
	7月末日	1,706	―	0.4598	―
	8月末日	1,841	―	0.5055	―
	9月末日	1,862	―	0.5274	―
	10月末日	1,707	―	0.4957	―
	11月末日	1,653	―	0.5217	―
	12月末日	1,476	―	0.4953	―

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第1計算期間末(2011年12月20日)7147140.97080.9708第2計算期間末(2012年 6月20日)4484480.88150.8815第3計算期間末(2012年12月20日)4304301.02181.0218第4計算期間末(2013年 6月20日)1,5011,6391.08711.1871第5計算期間末(2013年12月20日)1,7931,9511.13361.2336第6計算期間末(2014年 6月20日)2,5102,6191.14701.1970第7計算期間末(2014年12月22日)1,6301,8411.15831.3083第8計算期間末(2015年 6月22日)2,9173,5631.12791.3779第9計算期間末(2015年12月21日)7,3057,3050.95440.9544第10計算期間末(2016年 6月20日)4,7994,7990.62040.6204第11計算期間末(2016年12月20日)5,5315,5310.87150.8715第12計算期間末(2017年 6月20日)4,8594,8590.83130.8313第13計算期間末(2017年12月20日)4,6364,6360.90290.9029第14計算期間末(2018年 6月20日)3,3823,3820.77510.7751第15計算期間末(2018年12月20日)2,6072,6070.59790.5979第16計算期間末(2019年 6月20日)2,2652,2650.53890.5389第17計算期間末(2019年12月20日)2,2662,2660.58750.5875第18計算期間末(2020年 6月22日)1,9011,9010.50420.5042第19計算期間末(2020年12月21日)1,5351,5350.50560.50562019年12月末日2,241―0.5802―2020年 1月末日2,066―0.5351―2月末日1,764―0.4642―3月末日1,771―0.4655―4月末日1,795―0.4732―5月末日1,873―0.4925―6月末日1,849―0.4915―7月末日1,706―0.4598―8月末日1,841―0.5055―9月末日1,862―0.5274―10月末日1,707―0.4957―11月末日1,653―0.5217―12月末日1,476―0.4953―

2021/03/19 9:21

#40 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	1,481,617,973	円
Ⅱ 負債総額	5,277,698	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,476,340,275	円
Ⅳ 発行済口数	2,980,715,716	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.4953	円

e border="0">Ⅰ 資産総額1,481,617,973円Ⅱ 負債総額5,277,698円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,476,340,275円Ⅳ 発行済口数2,980,715,716口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.4953円

2021/03/19 9:21

#41 計算期間（連結）

【計算期間】
毎年6月21日から12月20日までおよび12月21日から翌年6月20日までとします。ただし、各計算期間の末日が休業日のときはその翌営業日を計算期間の末日とし、その翌日より次の計算期間が開始されます。2021/03/19 9:21

#42 設定及び解約の実績（連結）

(4)【設定及び解約の実績】

期	期間	設定口数	解約口数
第1期	2011年 6月30日～2011年12月20日	781,806,031	45,382,883
第2期	2011年12月21日～2012年 6月20日	272,085,585	500,251,131
第3期	2012年 6月21日～2012年12月20日	43,771,518	130,486,626
第4期	2012年12月21日～2013年 6月20日	1,635,956,702	676,135,373
第5期	2013年 6月21日～2013年12月20日	868,138,077	667,725,151
第6期	2013年12月21日～2014年 6月20日	1,331,744,560	725,068,797
第7期	2014年 6月21日～2014年12月22日	870,881,566	1,651,490,434
第8期	2014年12月23日～2015年 6月22日	2,595,087,707	1,416,620,685
第9期	2015年 6月23日～2015年12月21日	6,250,440,374	1,181,923,889
第10期	2015年12月22日～2016年 6月20日	1,637,825,057	1,557,793,721
第11期	2016年 6月21日～2016年12月20日	1,299,635,572	2,687,810,523
第12期	2016年12月21日～2017年 6月20日	918,674,628	1,419,666,351
第13期	2017年 6月21日～2017年12月20日	603,548,091	1,313,949,534
第14期	2017年12月21日～2018年 6月20日	381,675,520	1,153,418,196
第15期	2018年 6月21日～2018年12月20日	423,799,320	426,736,444
第16期	2018年12月21日～2019年 6月20日	182,668,505	339,742,915
第17期	2019年 6月21日～2019年12月20日	347,495,857	692,975,910
第18期	2019年12月21日～2020年 6月22日	283,552,432	371,024,208
第19期	2020年 6月23日～2020年12月21日	167,974,403	900,605,476

e border="0">期期間設定口数解約口数第1期2011年 6月30日～2011年12月20日781,806,03145,382,883第2期2011年12月21日～2012年 6月20日272,085,585500,251,131第3期2012年 6月21日～2012年12月20日43,771,518130,486,626第4期2012年12月21日～2013年 6月20日1,635,956,702676,135,373第5期2013年 6月21日～2013年12月20日868,138,077667,725,151第6期2013年12月21日～2014年 6月20日1,331,744,560725,068,797第7期2014年 6月21日～2014年12月22日870,881,5661,651,490,434第8期2014年12月23日～2015年 6月22日2,595,087,7071,416,620,685第9期2015年 6月23日～2015年12月21日6,250,440,3741,181,923,889第10期2015年12月22日～2016年 6月20日1,637,825,0571,557,793,721第11期2016年 6月21日～2016年12月20日1,299,635,5722,687,810,523第12期2016年12月21日～2017年 6月20日918,674,6281,419,666,351第13期2017年 6月21日～2017年12月20日603,548,0911,313,949,534第14期2017年12月21日～2018年 6月20日381,675,5201,153,418,196第15期2018年 6月21日～2018年12月20日423,799,320426,736,444第16期2018年12月21日～2019年 6月20日182,668,505339,742,915第17期2019年 6月21日～2019年12月20日347,495,857692,975,910第18期2019年12月21日～2020年 6月22日283,552,432371,024,208第19期2020年 6月23日～2020年12月21日167,974,403900,605,476e border="0">(注)第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。

2021/03/19 9:21

#43 課税上の取扱い（連結）

個人受益者の場合
1)収益分配金に対する課税

2021/03/19 9:21

#44 財務諸表の冒頭記載

1【財務諸表】
【UBS地方銀行株ファンド】

2021/03/19 9:21

#45 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

【貸借対照表】2021/03/19 9:21

#46 資産の評価（連結）

(1)【資産の評価】
① 基準価額の算出

2021/03/19 9:21

#47 運用体制（連結）

【運用体制】
当ファンドの運用体制は以下のとおりです。

2021/03/19 9:21

#48 運用状況（連結）

5【運用状況】
以下の運用状況は2020年12月30日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2021/03/19 9:21

#49 附属明細表（連結）

(4)【附属明細表】
e border="0">第1 有価証券明細表

2021/03/19 9:21

#50 （参考情報）運用実績（連結）

≪参考情報≫

2021/03/19 9:21