- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成30年6月21日-平成30年12月20日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2011年12月20日) | 714 | 714 | 0.9708 | 0.9708 |
| 第2計算期間末 | (2012年 6月20日) | 448 | 448 | 0.8815 | 0.8815 |
| 第3計算期間末 | (2012年12月20日) | 430 | 430 | 1.0218 | 1.0218 |
| 第4計算期間末 | (2013年 6月20日) | 1,501 | 1,639 | 1.0871 | 1.1871 |
| 第5計算期間末 | (2013年12月20日) | 1,793 | 1,951 | 1.1336 | 1.2336 |
| 第6計算期間末 | (2014年 6月20日) | 2,510 | 2,619 | 1.1470 | 1.1970 |
| 第7計算期間末 | (2014年12月22日) | 1,630 | 1,841 | 1.1583 | 1.3083 |
| 第8計算期間末 | (2015年 6月22日) | 2,917 | 3,563 | 1.1279 | 1.3779 |
| 第9計算期間末 | (2015年12月21日) | 7,305 | 7,305 | 0.9544 | 0.9544 |
| 第10計算期間末 | (2016年 6月20日) | 4,799 | 4,799 | 0.6204 | 0.6204 |
| 第11計算期間末 | (2016年12月20日) | 5,531 | 5,531 | 0.8715 | 0.8715 |
| 第12計算期間末 | (2017年 6月20日) | 4,859 | 4,859 | 0.8313 | 0.8313 |
| 第13計算期間末 | (2017年12月20日) | 4,636 | 4,636 | 0.9029 | 0.9029 |
| 第14計算期間末 | (2018年 6月20日) | 3,382 | 3,382 | 0.7751 | 0.7751 |
| 第15計算期間末 | (2018年12月20日) | 2,607 | 2,607 | 0.5979 | 0.5979 |
| 2017年12月末日 | 4,219 | ― | 0.8795 | ― | |
| 2018年 1月末日 | 4,092 | ― | 0.8641 | ― | |
| 2月末日 | 3,869 | ― | 0.8149 | ― | |
| 3月末日 | 3,682 | ― | 0.7862 | ― | |
| 4月末日 | 3,800 | ― | 0.8320 | ― | |
| 5月末日 | 3,434 | ― | 0.7798 | ― | |
| 6月末日 | 3,298 | ― | 0.7477 | ― | |
| 7月末日 | 3,414 | ― | 0.7839 | ― | |
| 8月末日 | 3,209 | ― | 0.7437 | ― | |
| 9月末日 | 3,319 | ― | 0.7675 | ― | |
| 10月末日 | 3,031 | ― | 0.6885 | ― | |
| 11月末日 | 3,064 | ― | 0.7030 | ― | |
| 12月末日 | 2,564 | ― | 0.5910 | ― | |
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