グローバル好配当株式ファンド円コース、豪ドルコース、ブラジルレアルコース、インドネシアルピアコース、資源国通貨コース、アジア通貨コースの損益計算書

【提出】

2015年9月14日 9:11

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年12月16日-平成27年6月15日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2014年6月17日至 2014年12月15日	自 2014年12月16日至 2015年6月15日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	6,460,235	5,856,145
受取利息	2,149	2,084
有価証券売買等損益	-9,645,171	17,296,998
営業収益合計	-3,182,787	23,155,227
営業費用
受託者報酬	74,254	67,290
委託者報酬	1,980,029	1,794,188
その他費用	10,592	13,392
営業費用合計	2,064,875	1,874,870
営業利益又は営業損失（△）	-5,247,662	21,280,357
経常利益又は経常損失（△）	-5,247,662	21,280,357
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正前）	-5,247,662	21,280,357
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	848,665	1,550,592
中間剰余金又は中間欠損金（△）	54,562,245	44,970,138
剰余金増加額又は欠損金減少額	24,371,981	9,842,779
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	24,371,981	9,842,779
剰余金減少額又は欠損金増加額	17,052,796	26,705,260
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	17,052,796	26,705,260
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
分配金	14,450,554	12,459,391