有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年6月17日-平成26年12月15日)

(4) 【設定及び解約の実績】
下記計算期間中の設定及び解約の実績及び当該計算期間末の発行済み口数は次の通りです。
グローバル好配当株式ファンド 円コース

計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第1特定期間	458,788,492	52,413,708	406,374,784
第2特定期間	644,738,953	427,240,590	623,873,147
第3特定期間	216,785,093	473,339,516	367,318,724
第4特定期間	530,368,472	338,198,791	559,488,405
第5特定期間	222,165,125	214,203,213	567,450,317
第6特定期間	92,682,316	252,314,941	407,817,692
第7特定期間	145,737,397	121,117,674	432,437,415

(注)第1特定期間の設定口数には当初申込期間中にかかる設定口数を含みます。(以下同じ。)
グローバル好配当株式ファンド 豪ドルコース

計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第1特定期間	4,051,484,468	422,793,487	3,628,690,981
第2特定期間	2,473,206,365	3,768,533,852	2,333,363,494
第3特定期間	492,780,387	1,950,475,702	875,668,179
第4特定期間	654,901,472	621,118,344	909,451,307
第5特定期間	640,400,572	211,208,366	1,338,643,513
第6特定期間	1,498,928,909	564,278,954	2,273,293,468
第7特定期間	1,178,068,066	813,539,063	2,637,822,471

グローバル好配当株式ファンド ブラジルレアルコース

計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第1特定期間	12,588,250,969	635,758,858	11,952,492,111
第2特定期間	2,656,125,941	9,007,516,413	5,601,101,639
第3特定期間	717,600,769	3,233,073,124	3,085,629,284
第4特定期間	3,062,001,126	2,990,125,590	3,157,504,820
第5特定期間	601,190,502	1,086,985,066	2,671,710,256
第6特定期間	236,174,825	1,197,934,343	1,709,950,738
第7特定期間	153,095,351	436,609,658	1,426,436,431

グローバル好配当株式ファンド インドネシアルピアコース

計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第1特定期間	797,502,397	30,942,921	766,559,476
第2特定期間	480,609,986	720,085,897	527,083,565
第3特定期間	13,462,343	326,005,397	214,540,511
第4特定期間	441,363,168	240,441,612	415,462,067
第5特定期間	77,444,216	143,065,495	349,840,788
第6特定期間	29,471,353	160,817,915	218,494,226
第7特定期間	77,737,772	96,846,863	199,385,135

グローバル好配当株式ファンド 資源国通貨コース

計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第1特定期間	2,660,011,428	178,969,260	2,481,042,168
第2特定期間	870,116,654	1,744,873,575	1,606,285,247
第3特定期間	118,324,216	737,527,302	987,082,161
第4特定期間	1,040,728,703	1,084,567,006	943,243,858
第5特定期間	117,567,110	377,654,471	683,156,497
第6特定期間	124,986,348	304,725,159	503,417,686
第7特定期間	108,947,866	195,789,122	416,576,430

グローバル好配当株式ファンド アジア通貨コース

計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第1特定期間	655,004,158	45,180,524	609,823,634
第2特定期間	232,340,424	451,509,545	390,654,513
第3特定期間	15,272,439	250,649,438	155,277,514
第4特定期間	807,186,542	552,565,080	409,898,976
第5特定期間	13,015,273	200,999,696	221,914,553
第6特定期間	19,830,712	129,609,365	112,135,900
第7特定期間	3,940,379	13,196,877	102,879,402

<参考情報>※当該実績は過去のものであり、将来の運用成果等を示唆、保証するものではありません。
※運用実績については、別途開示している場合があります。この場合、委託会社のホームページにおいて閲覧することができます。