有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成29年12月21日-平成30年6月20日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(平成30年7月末現在)
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	種類	株数、口数	簿価単価(円)	評価単価(円)	利率(%)	投資
	国･地域	業種	又は額面金額	簿価(円)	時価(円)	償還期限	比率
1	Resources Equity Fund Class A	投資信託受益証券	4,237,962,224	0.1564	0.1575	-	97.81%
	ケイマン諸島	-		662,817,294	667,479,050	-
2	キャッシュ・マネジメント・マザーファンド	親投資信託受益証券	4,007,475	1.0171	1.0172	-	0.60%
	日本	-		4,076,403	4,076,403	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率

種類別	投資比率
投資信託受益証券	97.81%
親投資信託受益証券	0.60%
合計	98.41%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の時価の比率です。
ハ.投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。