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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成29年12月21日-平成30年6月20日)

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【提出】: 2018/09/20 9:03
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

(1)【投資状況】
(平成30年7月末現在)

投資資産の種類	国・地域名	時価合計(円)	投資比率
親投資信託受益証券 (キャッシュ・マネジメント・マザーファンド)	日本	4,076,403	0.60%
投資信託受益証券	ケイマン諸島	667,479,050	97.81%
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		10,847,775	1.59%
純資産総額		682,403,228	100.00%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

開示資料

決算

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