有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成25年6月21日-平成26年6月20日)

【提出】
2014年9月18日 9:01
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成25年6月21日-平成26年6月20日)
【閲覧】

個別決算

損益計算書(円)
勘定科目自 2012年6月21日
至 2013年6月20日
自 2013年6月21日
至 2014年6月20日
損益
及び剰余金計算書
営業収益
有価証券売買等損益105,920,42519,861,617
営業収益合計105,920,42519,861,617
営業費用
受託者報酬119,32091,188
委託者報酬3,977,3053,039,131
その他費用757,479575,562
営業費用合計4,854,1043,705,881
営業利益又は営業損失(△)101,066,32116,155,736
経常利益又は経常損失(△)101,066,32116,155,736
当期純利益又は当期純損失(△)101,066,32116,155,736
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)32,003,6255,950,869
剰余金増加額又は欠損金減少額16,852,21813,365,444
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額2,684,197
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額14,168,02113,365,444
剰余金減少額又は欠損金増加額30,123,027
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額30,123,027
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額
分配金7,997,2725,640,490
中間剰余金又は中間欠損金(△)67,609,98055,416,774