HSBC中国人民元ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年3月16日 9:08
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年6月21日-平成27年6月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年12月20日 | 2014年12月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 250,838,025 | 216,793,899 |
| 未収追加信託金 | － | 9,941,841 |
| 未収入金 | 3,821,585 | － |
| 流動資産計 | 254,659,610 | 226,735,740 |
| 資産の部合計 | 254,659,610 | 226,735,740 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 5,640,490 | － |
| 未払解約金 | 3,821,585 | 266,414 |
| 未払受託者報酬 | 43,459 | 41,687 |
| 未払委託者報酬 | 1,448,335 | 1,389,511 |
| その他未払費用 | 272,607 | 257,270 |
| 流動負債計 | 11,226,476 | 1,954,882 |
| 負債の部合計 | 11,226,476 | 1,954,882 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 188,016,360 | 148,444,374 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 55,416,774 | 76,336,484 |
| （分配準備積立金） | 39,333,805 | 24,812,537 |
| 元本等合計 | 243,433,134 | 224,780,858 |
| 純資産の部合計 | 243,433,134 | 224,780,858 |
| 負債・純資産合計 | 254,659,610 | 226,735,740 |
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