HSBC中国人民元ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年9月18日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年6月21日-平成27年6月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年6月20日 | 2015年6月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 250,838,025 | 192,801,765 |
| 未収入金 | 3,821,585 | 8,049 |
| 流動資産計 | 254,659,610 | 192,809,814 |
| 資産の部合計 | 254,659,610 | 192,809,814 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 5,640,490 | 3,608,710 |
| 未払解約金 | 3,821,585 | 8,049 |
| 未払受託者報酬 | 43,459 | 33,711 |
| 未払委託者報酬 | 1,448,335 | 1,123,782 |
| その他未払費用 | 272,607 | 208,057 |
| 流動負債計 | 11,226,476 | 4,982,309 |
| 負債の部合計 | 11,226,476 | 4,982,309 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 188,016,360 | 120,290,344 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 55,416,774 | 67,537,161 |
| （分配準備積立金） | 39,333,805 | 45,224,803 |
| 元本等合計 | 243,433,134 | 187,827,505 |
| 純資産の部合計 | 243,433,134 | 187,827,505 |
| 負債・純資産合計 | 254,659,610 | 192,809,814 |
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