有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成25年6月21日-平成26年6月20日)

(4)【設定及び解約の実績】

期	計算期間	設定口数 (口)	解約口数 (口)	発行済み口数 (口)
第1計算期間	2011年 6月28日～2012年 6月20日	826,928,171	404,316,478	422,611,693
第2計算期間	2012年 6月21日～2013年 6月20日	90,157,299	246,193,231	266,575,761
第3計算期間	2013年 6月21日～2014年 6月20日	39,628,768	118,188,169	188,016,360

(注1)本邦外における設定及び解約の実績はありません。
(注2)第1計算期間の設定口数には当初申込期間中の設定口数を含みます。
(参考)
HSBC 中国人民元マザーファンド
投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	2,862,582	1.14
	ケイマン諸島	238,432,883	95.36
	小計	241,295,465	96.50
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	8,751,766	3.50
合計(純資産総額)		250,047,231	100.00

投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託 受益証券	HSBC RMB ボンド・ファンド	200,298.814	1,175.06	235,363,373	1,190.38	238,432,883	95.36
2	日本	投資信託 受益証券	マネープールファンド	2,820,000	1.0151	2,862,582	1.0151	2,862,582	1.14

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	96.50
合計	96.50

投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。