有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成25年6月21日-平成26年6月20日)

【提出】
2014/09/18 9:01
【資料】
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【項目】
47項目
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細
順位国/
地域		種類銘柄名数量又は
額面総額		帳簿価額
単価
(円)		帳簿価額
金額
(円)		評価額
単価
(円)		評価額
金額
(円)		投資
比率
(%)
1日本親投資信託受益証券HSBC 中国人民元マザーファンド175,859,4611.3921244,824,0261.4219250,054,567100.14

ロ.種類別投資比率
種類投資比率(%)
親投資信託受益証券100.14
合計100.14

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