半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年6月21日-平成27年6月22日)
(1)【投資状況】
(参考)HSBC 中国人民元マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 230,445,663 | 100.04 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | △82,133 | △0.04 |
| 合計(純資産総額) | 230,363,530 | 100.00 | |
(参考)HSBC 中国人民元マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 日本 | 2,862,300 | 1.24 |
| ケイマン諸島 | 215,910,214 | 93.69 | |
| 小計 | 218,772,514 | 94.94 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 11,671,159 | 5.06 |
| 合計(純資産総額) | 230,443,673 | 100.00 | |
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