野村先進国国債円投資型1106の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年12月26日 | 2012年6月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,320,549 | 5,701 |
| 親投資信託受益証券 | 593,326,655 | 171,750,722 |
| 未収入金 | － | 1,300,000 |
| 未収利息 | 5 | － |
| 流動資産合計 | 595,647,209 | 173,056,423 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 595,647,209 | 173,056,423 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,928,300 | 678,640 |
| 未払受託者報酬 | 93,274 | 28,124 |
| 未払委託者報酬 | 1,772,125 | 534,343 |
| その他未払費用 | 6,171 | 3,327 |
| 流動負債合計 | 4,799,870 | 1,244,434 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 4,799,870 | 1,244,434 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 585,660,000 | 169,660,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 5,187,339 | 2,151,989 |
| 元本等合計 | 590,847,339 | 171,811,989 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 590,847,339 | 171,811,989 |
| 負債純資産合計 | 595,647,209 | 173,056,423 |
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