野村先進国国債円投資型1106の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年12月26日 | 2013年6月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 20,622 | 24,351 |
| 親投資信託受益証券 | 63,302,919 | 56,678,726 |
| 未収入金 | 507,000 | 410,000 |
| 流動資産合計 | 63,830,541 | 57,113,077 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 63,830,541 | 57,113,077 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 247,240 | 227,240 |
| 未払受託者報酬 | 10,019 | 9,181 |
| 未払委託者報酬 | 190,202 | 174,160 |
| その他未払費用 | 1,108 | 575 |
| 流動負債合計 | 448,569 | 411,156 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 448,569 | 411,156 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 61,810,000 | 56,810,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 1,571,972 | -108,079 |
| 元本等合計 | 63,381,972 | 56,701,921 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 63,381,972 | 56,701,921 |
| 負債純資産合計 | 63,830,541 | 57,113,077 |
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