野村先進国国債円投資型1106の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年3月22日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成28年6月28日-平成28年12月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年6月27日 | 2016年12月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 325,457 | 221,377 |
| 親投資信託受益証券 | 42,303,103 | 27,454,359 |
| 流動資産計 | 42,628,560 | 27,675,736 |
| 資産の部合計 | 42,628,560 | 27,675,736 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 163,640 | 107,640 |
| 未払受託者報酬 | 6,822 | 4,515 |
| 未払委託者報酬 | 129,631 | 85,733 |
| その他未払費用 | 397 | 297 |
| 流動負債計 | 300,490 | 198,185 |
| 負債の部合計 | 300,490 | 198,185 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 40,910,000 | 26,910,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,418,070 | 567,551 |
| 元本等合計 | 42,328,070 | 27,477,551 |
| 純資産の部合計 | 42,328,070 | 27,477,551 |
| 負債・純資産合計 | 42,628,560 | 27,675,736 |
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