明日の日本(ジャパンエクイティファンド)

第8期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年11月21日-平成27年5月20日)

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年11月21日-平成27年5月20日)で絞込み

個別

2014年11月20日: 16億9560万
2015年5月20日 -14.82%: 14億4430万

有報情報

#1 附属明細表（連結）


純資産合計		1,517,320,355	1,269,241,220
負債純資産合計		1,702,477,999	1,434,443,218

注記表

2015/08/20 9:12

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