明日の日本(ジャパンエクイティファンド)

第12期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成28年11月22日-平成29年5月22日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成28年11月22日-平成29年5月22日)で絞込み

個別

2016年11月21日: 8億747万
2017年5月22日 -15.61%: 6億8143万

個別

2016年11月21日: 8億747万
2017年5月22日 -15.61%: 6億8143万

有報情報

#1 附属明細表（連結）

「ニッセイ日本株・長期投資マザーファンド」の状況

純資産合計		795,866,209	611,324,338
負債純資産合計		813,333,778	680,286,010

注記表

2017/08/18 9:04

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