明日の日本(ジャパンエクイティファンド)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年5月22日 | 2017年11月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 288,517 | 43,287 |
| コール・ローン | 5,651,023 | 4,520,633 |
| 親投資信託受益証券 | 611,324,971 | 549,382,272 |
| 未収入金 | 64,171,431 | 52,711,847 |
| 流動資産計 | 681,435,942 | 606,658,039 |
| 資産の部合計 | 681,435,942 | 606,658,039 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 23,405,610 | 40,553,073 |
| 未払受託者報酬 | 208,574 | 160,884 |
| 未払委託者報酬 | 5,841,332 | 4,505,983 |
| その他未払費用 | 41,646 | 32,097 |
| 流動負債計 | 62,801,067 | 51,857,227 |
| 未払解約金 | 33,303,905 | 6,605,190 |
| 負債の部合計 | 62,801,067 | 51,857,227 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 585,140,271 | 506,913,424 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 33,494,604 | 47,887,388 |
| 純資産の部合計 | 618,634,875 | 554,800,812 |
| 負債・純資産合計 | 681,435,942 | 606,658,039 |
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