明日の日本(ジャパンエクイティファンド)

第14期
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負債純資産

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【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成29年11月21日-平成30年5月21日)
【閲覧】

個別

2017年11月20日
6億665万
2018年5月21日 -3.88%
5億8313万

個別

2017年11月20日
6億665万
2018年5月21日 -3.88%
5億8313万

有報情報

#1 附属明細表（連結）
「ニッセイ日本株・長期投資 マザーファンド」の状況
純資産合計549,371,589538,737,574
負債純資産合計615,021,658578,748,424
注記表
2018/08/20 9:09

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