明日の日本(ジャパンエクイティファンド)

第15期
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負債純資産

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【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成30年5月22日-平成30年11月20日)
【閲覧】

個別

2018年5月21日
5億8313万
2018年11月20日 -24.48%
4億4039万

個別

2018年5月21日
5億8313万
2018年11月20日 -24.48%
4億4039万

有報情報

#1 附属明細表（連結）
「ニッセイ日本株・長期投資 マザーファンド」の状況
純資産合計538,737,574436,648,972
負債純資産合計578,748,424436,743,764
注記表
2019/02/20 9:05

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