明日の日本(ジャパンエクイティファンド)

第16期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成30年11月21日-令和1年5月20日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成30年11月21日-令和1年5月20日)で絞込み

個別

2018年11月20日: 4億4039万
2019年5月20日 -12.33%: 3億8609万

個別

2018年11月20日: 4億4039万
2019年5月20日 -12.33%: 3億8609万

有報情報

#1 附属明細表（連結）

「ニッセイ日本株・長期投資マザーファンド」の状況

純資産合計		436,648,972	382,967,894
負債純資産合計		436,743,764	385,350,503

注記表

2019/08/20 9:11

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