明日の日本(ジャパンエクイティファンド)

第17期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和1年5月21日-令和1年11月20日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和1年5月21日-令和1年11月20日)で絞込み

個別

2019年5月20日: 3億8609万
2019年11月20日 +1.89%: 3億9337万

個別

2019年5月20日: 3億8609万
2019年11月20日 +1.89%: 3億9337万

有報情報

#1 附属明細表（連結）

「ニッセイ日本株・長期投資マザーファンド」の状況

貸借対照表
純資産合計		382,967,894	389,934,859
負債純資産合計		385,350,503	390,494,916

注記表

2020/02/20 9:56

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