明日の日本(ジャパンエクイティファンド)

第19期
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【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和2年5月21日-令和2年11月20日)
【閲覧】

個別

2020年5月20日
3億1523万
2020年11月20日 +8.14%
3億4089万

個別

2020年5月20日
3億1523万
2020年11月20日 +8.14%
3億4089万

有報情報

#1 附属明細表（連結）
「ニッセイ日本株・長期投資 マザーファンド」の状況
貸借対照表
純資産合計312,518,532321,839,663
負債純資産合計312,584,837340,881,592
注記表
2021/02/19 10:03

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