有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和2年5月21日-令和2年11月20日)
①【純資産の推移】
| 「明日の日本(ジャパンエクイティファンド)」 | ||||
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 | 10,657,639,458 | 10,657,639,458 | 0.8331 | 0.8331 |
| (2011年11月21日) | ||||
| 第2計算期間末 | 4,833,681,508 | 4,833,681,508 | 0.8542 | 0.8542 |
| (2012年5月21日) | ||||
| 第3計算期間末 | 2,744,480,745 | 2,744,480,745 | 0.9004 | 0.9004 |
| (2012年11月20日) | ||||
| 第4計算期間末 | 3,116,773,359 | 3,626,447,211 | 1.2842 | 1.4942 |
| (2013年5月20日) | ||||
| 第5計算期間末 | 3,554,642,777 | 3,865,703,279 | 1.1427 | 1.2427 |
| (2013年11月20日) | ||||
| 第6計算期間末 | 3,388,724,807 | 3,486,760,552 | 1.0370 | 1.0670 |
| (2014年5月20日) | ||||
| 第7計算期間末 | 1,518,801,916 | 1,654,840,403 | 1.1165 | 1.2165 |
| (2014年11月20日) | ||||
| 第8計算期間末 | 1,270,593,569 | 1,419,889,764 | 1.1915 | 1.3315 |
| (2015年5月20日) | ||||
| 第9計算期間末 | 949,355,282 | 1,010,174,626 | 1.0927 | 1.1627 |
| (2015年11月20日) | ||||
| 第10計算期間末 | 768,148,810 | 768,148,810 | 0.9165 | 0.9165 |
| (2016年5月20日) | ||||
| 第11計算期間末 | 795,762,064 | 795,762,064 | 0.9820 | 0.9820 |
| (2016年11月21日) | ||||
| 第12計算期間末 | 618,634,875 | 642,040,485 | 1.0572 | 1.0972 |
| (2017年5月22日) | ||||
| 第13計算期間末 | 554,800,812 | 595,353,885 | 1.0945 | 1.1745 |
| (2017年11月20日) | ||||
| 第14計算期間末 | 538,962,744 | 573,913,505 | 1.0794 | 1.1494 |
| (2018年5月21日) | ||||
| 第15計算期間末 | 436,661,568 | 436,661,568 | 0.9467 | 0.9467 |
| (2018年11月20日) | ||||
| 第16計算期間末 | 382,945,734 | 382,945,734 | 0.8829 | 0.8829 |
| (2019年5月20日) | ||||
| 第17計算期間末 | 389,932,249 | 389,932,249 | 0.9752 | 0.9752 |
| (2019年11月20日) | ||||
| 第18計算期間末 | 312,516,335 | 312,516,335 | 0.8807 | 0.8807 |
| (2020年5月20日) | ||||
| 第19計算期間末 | 321,970,026 | 325,103,570 | 1.0275 | 1.0375 |
| (2020年11月20日) | ||||
| 2019年11月末日 | 391,978,350 | - | 0.9825 | - |
| 12月末日 | 379,313,497 | - | 0.9940 | - |
| 2020年1月末日 | 365,113,774 | - | 0.9777 | - |
| 2月末日 | 319,286,383 | - | 0.8828 | - |
| 3月末日 | 294,188,194 | - | 0.8134 | - |
| 4月末日 | 304,865,337 | - | 0.8453 | - |
| 5月末日 | 326,970,611 | - | 0.9217 | - |
| 6月末日 | 320,993,459 | - | 0.9180 | - |
| 7月末日 | 310,989,184 | - | 0.8936 | - |
| 8月末日 | 333,417,154 | - | 0.9760 | - |
| 9月末日 | 337,501,386 | - | 0.9915 | - |
| 10月末日 | 319,956,429 | - | 0.9578 | - |
| 11月末日 | 328,648,970 | - | 1.0493 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
