有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成30年11月21日-令和1年5月20日)

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【提出】: 2019/08/20 9:11
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【項目】: 49項目

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。

(参考情報)
「ニッセイ日本株・長期投資マザーファンド」

①投資有価証券の主要銘柄
					(2019年5月31日現在)
	銘柄名地域	種類業種	株数、口数又は額面金額	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率
1	トヨタ自動車	株式	2,900	6,527.00	6,384.00	-	4.98%
1	日本	輸送用機器	2,900	18,928,300	18,513,600	-	4.98%
2	東日本旅客鉄道	株式	1,100	10,350.00	10,310.00	-	3.05%
2	日本	陸運業	1,100	11,385,000	11,341,000	-	3.05%
3	ソニー	株式	2,000	5,870.00	5,257.00	-	2.83%
3	日本	電気機器	2,000	11,740,000	10,514,000	-	2.83%
4	住友商事	株式	6,500	1,615.50	1,568.50	-	2.74%
4	日本	卸売業	6,500	10,500,750	10,195,250	-	2.74%
5	三井住友トラスト・ホールディングス	株式	2,500	3,846.00	3,985.00	-	2.68%
5	日本	銀行業	2,500	9,615,000	9,962,500	-	2.68%
6	日本電信電話	株式	1,900	4,959.00	4,866.00	-	2.49%
6	日本	情報・通信業	1,900	9,422,100	9,245,400	-	2.49%
7	オリックス	株式	6,000	1,550.00	1,535.00	-	2.48%
7	日本	その他金融業	6,000	9,300,000	9,210,000	-	2.48%
8	ニトリホールディングス	株式	700	12,780.00	12,925.00	-	2.44%
8	日本	小売業	700	8,946,000	9,047,500	-	2.44%
9	信越化学工業	株式	1,000	9,395.00	9,047.00	-	2.44%
9	日本	化学	1,000	9,395,000	9,047,000	-	2.44%
10	中部電力	株式	6,000	1,554.50	1,481.50	-	2.39%
10	日本	電気・ガス業	6,000	9,327,000	8,889,000	-	2.39%
11	スクウェア・エニックス・ホールディングス	株式	2,300	3,655.00	3,825.00	-	2.37%
11	日本	情報・通信業	2,300	8,406,500	8,797,500	-	2.37%
12	日本精工	株式	10,000	922.00	873.00	-	2.35%
12	日本	機械	10,000	9,220,000	8,730,000	-	2.35%
13	リクルートホールディングス	株式	2,500	3,485.00	3,468.00	-	2.33%
13	日本	サービス業	2,500	8,712,500	8,670,000	-	2.33%
14	東京急行電鉄	株式	4,500	2,005.00	1,926.00	-	2.33%
14	日本	陸運業	4,500	9,022,500	8,667,000	-	2.33%
15	セコム	株式	900	9,262.00	9,289.00	-	2.25%
15	日本	サービス業	900	8,335,800	8,360,100	-	2.25%
16	エーザイ	株式	1,300	6,394.00	6,383.00	-	2.23%
16	日本	医薬品	1,300	8,312,200	8,297,900	-	2.23%
17	協和発酵キリン	株式	4,000	2,043.00	2,050.00	-	2.21%
17	日本	医薬品	4,000	8,172,000	8,200,000	-	2.21%
18	セブン&アイ・ホールディングス	株式	2,200	3,761.00	3,666.00	-	2.17%
18	日本	小売業	2,200	8,274,200	8,065,200	-	2.17%
19	任天堂	株式	200	38,210.00	38,700.00	-	2.08%
19	日本	その他製品	200	7,642,000	7,740,000	-	2.08%
20	野村不動産ホールディングス	株式	3,400	2,267.00	2,234.00	-	2.04%
20	日本	不動産業	3,400	7,707,800	7,595,600	-	2.04%
21	SUBARU	株式	3,000	2,576.50	2,522.00	-	2.04%
21	日本	輸送用機器	3,000	7,729,500	7,566,000	-	2.04%
22	三井住友フィナンシャルグループ	株式	2,000	3,864.00	3,783.00	-	2.04%
22	日本	銀行業	2,000	7,728,000	7,566,000	-	2.04%
23	ファナック	株式	400	18,655.00	18,475.00	-	1.99%
23	日本	電気機器	400	7,462,000	7,390,000	-	1.99%
24	ヤマハ	株式	1,500	5,530.00	4,885.00	-	1.97%
24	日本	その他製品	1,500	8,295,000	7,327,500	-	1.97%
25	清水建設	株式	8,000	981.00	885.00	-	1.91%
25	日本	建設業	8,000	7,848,000	7,080,000	-	1.91%
26	島津製作所	株式	2,600	2,772.00	2,721.00	-	1.90%
26	日本	精密機器	2,600	7,207,200	7,074,600	-	1.90%
27	富士電機	株式	1,900	3,635.00	3,630.00	-	1.86%
27	日本	電気機器	1,900	6,906,500	6,897,000	-	1.86%
28	日本電気	株式	1,700	3,975.00	4,025.00	-	1.84%
28	日本	電気機器	1,700	6,757,500	6,842,500	-	1.84%
29	出光興産	株式	2,200	3,420.00	3,075.00	-	1.82%
29	日本	石油・石炭製品	2,200	7,524,000	6,765,000	-	1.82%
30	安川電機	株式	2,000	3,380.00	3,150.00	-	1.70%
30	日本	電気機器	2,000	6,760,000	6,300,000	-	1.70%
(注)投資比率は、純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率であります。

種類別及び業種別投資比率
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	電気機器	11.02
		情報・通信業	9.88
		サービス業	7.18
		輸送用機器	7.02
		銀行業	6.17
		化学	6.06
		医薬品	5.98
		陸運業	5.39
		小売業	4.61
		卸売業	4.19
		その他製品	4.06
		機械	3.31
		食料品	3.06
		精密機器	2.97
		その他金融業	2.48
		電気・ガス業	2.39
		不動産業	2.04
		建設業	1.91
		石油・石炭製品	1.82
		保険業	1.68
		空運業	1.38
		ガラス・土石製品	0.98
		パルプ・紙	0.91
	小計		96.49
合計(対純資産総額比)			96.49
(注)投資比率は、純資産総額に対する各種類及び各業種の評価金額の比率であります。

②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成30年11月21日-令和1年5月20日)

開示資料

決算