有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成28年11月22日-平成29年5月22日)
(1)【投資状況】
「明日の日本(ジャパンエクイティファンド)」
「明日の日本(ジャパンエクイティファンド)」
| (2017年5月31日現在) | |||
| 資産の種類 | 時価合計(円) | 投資比率(%) | |
| 親投資信託受益証券 | 623,909,705 | 100.00 | |
| 内 日本 | 623,909,705 | 100.00 | |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | △7,730 | △0.00 | |
| 純資産総額 | 623,901,975 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。 | |||
| (参考情報) | |||
| 「ニッセイ日本株・長期投資 マザーファンド」 | |||
| (2017年5月31日現在) | |||
| 資産の種類 | 時価合計(円) | 投資比率(%) | |
| 株式 | 608,310,480 | 97.50 | |
| 内 日本 | 608,310,480 | 97.50 | |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 15,595,567 | 2.50 | |
| 純資産総額 | 623,906,047 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。 | |||
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