野村アジアREITファンド(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年3月16日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和2年6月23日-令和2年12月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年6月22日 | 2020年12月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 250,604 | 254,368 |
| 親投資信託受益証券 | 624,819,969 | 471,878,657 |
| 未収入金 | 7,860,000 | 6,761,000 |
| 流動資産計 | 632,930,573 | 478,894,025 |
| 資産の部合計 | 632,930,573 | 478,894,025 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 6,369,852 | 4,896,977 |
| 未払解約金 | － | 760,502 |
| 未払受託者報酬 | 34,761 | 24,058 |
| 未払委託者報酬 | 753,176 | 521,225 |
| その他未払費用 | 1,728 | 1,191 |
| 流動負債計 | 7,159,517 | 6,203,953 |
| 負債の部合計 | 7,159,517 | 6,203,953 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 424,656,813 | 326,465,142 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 201,114,243 | 146,224,930 |
| （分配準備積立金） | 98,377,463 | 52,935,382 |
| 元本等合計 | 625,771,056 | 472,690,072 |
| 純資産の部合計 | 625,771,056 | 472,690,072 |
| 負債・純資産合計 | 632,930,573 | 478,894,025 |
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