- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年12月23日-平成27年6月22日)
①【純資産の推移】
野村アジアREITファンド(毎月分配型)
野村アジアREITファンド(毎月分配型)
| 平成27年7月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。 |
| 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1特定期間 | (2011年12月22日) | 196 | 196 | 0.8452 | 0.8472 |
| 第2特定期間 | (2012年 6月22日) | 235 | 236 | 0.9864 | 0.9884 |
| 第3特定期間 | (2012年12月25日) | 302 | 303 | 1.2450 | 1.2470 |
| 第4特定期間 | (2013年 6月24日) | 355 | 356 | 1.4287 | 1.4307 |
| 第5特定期間 | (2013年12月24日) | 372 | 372 | 1.5402 | 1.5422 |
| 第6特定期間 | (2014年 6月23日) | 380 | 380 | 1.6909 | 1.6929 |
| 第7特定期間 | (2014年12月22日) | 478 | 481 | 2.0327 | 2.0477 |
| 第8特定期間 | (2015年 6月22日) | 597 | 601 | 1.9984 | 2.0134 |
| 2014年 7月末日 | 393 | ― | 1.7578 | ― | |
| 8月末日 | 402 | ― | 1.7954 | ― | |
| 9月末日 | 406 | ― | 1.8135 | ― | |
| 10月末日 | 417 | ― | 1.8598 | ― | |
| 11月末日 | 458 | ― | 2.0316 | ― | |
| 12月末日 | 503 | ― | 2.0748 | ― | |
| 2015年 1月末日 | 539 | ― | 2.0903 | ― | |
| 2月末日 | 554 | ― | 2.0854 | ― | |
| 3月末日 | 581 | ― | 2.0379 | ― | |
| 4月末日 | 604 | ― | 2.0431 | ― | |
| 5月末日 | 607 | ― | 2.0400 | ― | |
| 6月末日 | 587 | ― | 1.9632 | ― | |
| 7月末日 | 578 | ― | 1.9278 | ― | |
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