有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成25年12月25日-平成26年6月23日)

【提出】
2014/09/17 9:01
【資料】
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【項目】
50項目
(4)【設定及び解約の実績】
野村アジアREITファンド(毎月分配型)

計算期間設定口数解約口数発行済み口数
第1特定期間2011年 6月30日～2011年12月22日243,611,18911,318,325232,292,864
第2特定期間2011年12月23日～2012年 6月22日8,918,5212,198,083239,013,302
第3特定期間2012年 6月23日～2012年12月25日16,351,19812,272,081243,092,419
第4特定期間2012年12月26日～2013年 6月24日69,720,75563,771,675249,041,499
第5特定期間2013年 6月25日～2013年12月24日7,538,47314,730,825241,849,147
第6特定期間2013年12月25日～2014年 6月23日2,168,85819,080,959224,937,046

※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

IRBANK 採用情報

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