有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成25年12月25日-平成26年6月23日)

(3)【信託報酬等】
信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、ファンドの純資産総額に年1.4688%(税抜年1.36%)の率(「信託報酬率」といいます。)を乗じた額とし、信託報酬は、毎計算期末または信託終了のときファンドから支払われます。
信託報酬率の配分については次の通り(税抜)とします。

<委託会社>	<販売会社>	<受託会社>
年0.65%	年0.65%	年0.06%

*ファンドが実質的な投資対象とするREITは市場の需給により価格形成されるため、その費用は表示しておりません。