JPMアジア・オセアニア高配当株式ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年6月20日 至 2013年12月19日 | 自 2013年12月20日 至 2014年6月19日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 1,531,531,771 | 1,154,572,262 |
| 営業収益合計 | 1,531,531,771 | 1,154,572,262 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 6,230,739 | 5,770,647 |
| 委託者報酬 | 124,614,693 | 115,413,009 |
| その他費用 | 1,762,312 | 1,928,222 |
| 営業費用合計 | 132,607,744 | 123,111,878 |
| 全事業営業利益 | 1,398,924,027 | 1,031,460,384 |
| 当期経常利益 | 1,398,924,027 | 1,031,460,384 |
| 当年度純利益 | 1,398,924,027 | 1,031,460,384 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 462,557 | 53,430,425 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 372,096,871 | 648,646,024 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 391,493,142 | 45,140,490 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 2,788,705 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 391,493,142 | 42,351,785 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 309,798,431 | 102,074,272 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 309,798,431 | 99,627,861 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 2,446,411 |
| 分配金 | 2,109,965,003 | 644,547,024 |
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