有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年6月20日-平成26年12月19日)

(4)【計算期間】
当ファンドの計算期間は、毎月20日から翌月19日までとします。
ただし、計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日のとき、計算期間終了日は、該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。
なお、計算期間終了日を「決算日」ということがあり、前記より当ファンドの決算日は原則として毎月19日(該当日が休業日の場合は翌営業日)となります。