有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2023/12/20-2024/06/19)

⦅参考情報⦆

最新の運用実績は、委託会社ホームページ(am.jpmorgan.com/jp)、または販売会社でご確認いただけます。
過去の実績を示したものであり、将来の成果を示唆・保証するものではありません。

基準日	2024年7月19日	設定日			2011年7月8日
純資産総額	48億円	決算回数			年12回
基準価額・純資産の推移			分配の推移
			期	年月		円
			153期	2024年3月		15
			154期	2024年4月		15
			155期	2024年5月		1,130
			156期	2024年6月		15
			157期	2024年7月		15
				設定来累計		13,678
			*分配金は税引前1万口当たりの金額です。
分配金再投資基準価額は、税引前の分配金を分配時にファンドへ再投資したとみなして算出したものです。分配金再投資基準価額は、1万口当たり、信託報酬控除後です。

国(地域)別構成状況		通貨別構成状況		業種別構成状況
投資国/地域※1	投資比率※2	通貨	投資比率※2	業種	投資比率※2
中国	23.0%	香港ドル	23.0%	銀行	19.9%
台湾	17.3%	新台湾ドル	17.3%	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	12.7%
オーストラリア	16.3%	オーストラリアドル	16.3%	半導体・半導体製造装置	11.8%
韓国	12.5%	韓国ウォン	12.5%	メディア・娯楽	6.7%
インド	9.8%	インドルピー	7.2%	保険	6.6%
その他	20.2%	その他	22.8%	その他	41.4%
				*投資信託証券のうち、リートは不動産に含みます。リート以外の投資信託証券を保有した場合は、その他に含みます。

組入上位銘柄

年間収益率の推移

*年間収益率(%)={(年末営業日の基準価額+その年に支払われた税引前の分配金)÷前年末営業日の基準価額-1}×100

*2024年の年間収益率は前年末営業日から2024年7月19日までのものです。

*ベンチマークは設定していません。

*投資信託証券とは、投資信託もしくは外国投資信託の受益証券、投資証券、または外国投資証券の総称です。

*当ページにおける「ファンド」は、JPMアジア・オセアニア高配当株式ファンドです。

運用実績において、金額は表示単位以下を切捨て、投資比率および収益率は表示単位以下を四捨五入して記載しています。

※1 「投資国/地域」は、「第1ファンドの状況 1ファンドの性格(1)ファンドの目的及び基本的性格(イ)ファンドの目的」の記載に基づき、どこの国への投資であるかを委託会社が分類し、記載したものです。

※2 ファンドはマザーファンドを通じて投資を行うため、マザーファンドの投資銘柄をファンドが直接保有しているものとみなし、ファンドの純資産総額に対する投資比率として計算しています。