フィデリティ・消費関連中国株ファンド(3ヵ月決算型)の純資産合計の推移 - 通期

有報情報

#1 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)

	株主資本
	資本金	利益剰余金		株主資本合計
		その他利益
		剰余金	利益剰余金
		繰越利益	合計
		剰余金

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券	評価・換算差額等
	評価差額金	合計
当期首残高	347,879	347,879	8,129,955
当期変動額
剰余金の配当	-	-	-
当期純利益	-	-	2,389,388
株主資本以外の項目
の当期変動額(純額)	76,619	76,619	76,619
当期変動額合計	76,619	76,619	2,466,007
当期末残高	424,499	424,499	10,595,962

第29期(自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日)
(単位:千円)

2016/03/24 9:35

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

		第30期中間会計期間末(平成27年9月30日)
評価・換算差額等合計		108,617
純資産合計		13,884,076	47.7
負債・純資産合計		29,135,273	100.0

(2)中間損益計算書

2016/03/24 9:35

#3 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

		第28期(平成26年3月31日)	第29期(平成27年3月31日)
評価・換算差額等合計		424,499	422,493
純資産合計		10,595,962	12,912,008
負債・純資産合計		24,901,280	28,556,080

2016/03/24 9:35