- 有報資料
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年12月30日-平成27年6月29日)
(1)【投資状況】
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
| (2015年7月31日現在) |
| 資産の種類 | 国 名 | 時価合計 (円) | 投資比率 (%) |
| 投資信託受益証券 | 日本 | 14,227 | 0.01 |
| 投資証券 | ルクセンブルグ | 258,882,230 | 99.24 |
| 預金・その他の資産(負債控除後) | - | 1,980,678 | 0.76 |
| 合計(純資産総額) | 260,877,135 | 100.00 |
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
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