フィデリティ・消費関連中国株ファンド(1年決算型)の（分配準備積立金）の推移 - 第一四半期

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

(3)【その他】
委託会社に関し、訴訟事件その他委託会社に重要な影響を与えた事実および重要な影響を与えることが予想される事実は存在しておりません。

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#2 ファンドの経理状況の冒頭記載（連結）

3【ファンドの経理状況】
ファンドの中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大蔵省令第38号)ならびに同規則第38条の3、第57条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。

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#3 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第4期中間計算期間自 平成26年6月28日至 平成26年12月27日	第5期中間計算期間自 平成27年6月30日至 平成27年12月29日
営業収益
受取配当金	2	-
受取利息	97	473
有価証券売買等損益	△1,704,431	△16,416,937
為替差損益	10,396,375	△2,234,144
その他収益	211,283	228,407
営業収益合計	8,903,326	△18,422,201
営業費用
受託者報酬	8,465	9,444
委託者報酬	306,550	341,844
その他費用	56,587	57,346
営業費用合計	371,602	408,634
営業利益又は営業損失(△)	8,531,724	△18,830,835
経常利益又は経常損失(△)	8,531,724	△18,830,835
中間純利益又は中間純損失(△)	8,531,724	△18,830,835
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	1,133,733	△11,276,129
期首剰余金又は期首欠損金(△)	18,205,070	63,487,357
剰余金増加額又は欠損金減少額	54,666,605	17,486,300
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	54,666,605	17,486,300
剰余金減少額又は欠損金増加額	5,445,889	42,729,234
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	5,445,889	42,729,234
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	74,823,777	30,689,717

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#4 中間注記表（連結）

(3)【中間注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

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#5 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

(2)【事業の内容及び営業の状況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行なうとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行なっています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務を行なっています。

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#6 分配の推移（連結）

②【分配の推移】

期	1口当たりの分配金(円)
第1期	0.0000
第2期	0.0000
第3期	0.0000
第4期	0.0000

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#7 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】

期	収益率(%)
第1期	△18.3
第2期	42.7
第3期	30.3
第4期	44.4
第5期中自 2015年6月30日 至 2015年12月29日	△15.9

(注)収益率とは、計算期間末の基準価額(分配付)から前計算期間末の基準価額(分配落)を控除した額を直前の計算期間末の基準価額(分配落)で除して得た数に100を乗じて得た数字です。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。

2016/03/24 9:42

#8 委託会社等の経理状況の冒頭記載（連結）

5【委託会社等の経理状況】
当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年内閣府令第52号)に基づいて作成しております。

2016/03/24 9:42

#9 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

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#10 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2)【損益計算書】

2016/03/24 9:42

#11 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】
第28期(自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日)

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#12 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

重要な会計方針
1. 資産の評価基準及び評価方法

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#13 純資産の推移（連結）

【純資産の推移】
2016年1月末日および同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次のとおりです。2016/03/24 9:42

#14 設定及び解約の実績（連結）

2【設定及び解約の実績】
下記計算期間中の設定および解約の実績ならびに当該計算期間末の発行済数量は次のとおりです。

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#15 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

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#16 資本金の額、委託会社等の概況（連結）

(1)【資本金の額】

	(2016年1月末日現在)
資本金の額	金10億円
発行する株式の総数	80,000株
発行済株式総数	20,000株
最近5年間における資本金の額の増減	該当事項はありません。

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