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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年6月28日-平成27年6月29日)

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【提出】: 2015/09/25 9:47
【資料】: PDFをみる
【項目】: 46項目

(2015年7月31日現在)

種類	金額	単位
Ⅰ 資産総額	100,978,301	円
Ⅱ 負債総額	7,227,093	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	93,751,208	円
Ⅳ 発行済数量	46,558,789	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.0136	円

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年6月28日-平成27年6月29日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成25年6月28日-平成26年6月27日)

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