有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年6月28日-平成27年6月29日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
(2015年7月31日現在)
種類別投資比率
(2015年7月31日現在)
| 順 位 | 銘柄名 | 通 貨 地 域 | 種 類 | 数 量 | 簿価単価(円) 簿価金額(円) | 評価単価(円) 時価金額(円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | FF-CHINA CONSUMER FUND A-ACC-USD | アメリカ・ドル ルクセンブルグ | 投資証券 | 51,565.48 | 1,967.36 101,448,053 | 1,796.10 92,616,717 | 98.79 |
| 2 | フィデリティ・マネー・プール(適格機関投資家専用) | 日本・円 日本 | 投資信託受益証券 | 5,392.00 | 1.0014 5,400 | 1.0015 5,400 | 0.01 |
種類別投資比率
| (2015年7月31日現在) |
| 種 類 | 国内/外国 | 投資比率 (%) |
| 投資信託受益証券 | 国内 | 0.01 |
| 投資証券 | 外国 | 98.79 |
| 合計(対純資産総額比) | 98.80 | |
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