有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成25年6月28日-平成26年6月27日)

(1)【投資状況】

(2014年7月31日現在)

資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	日本	5,402	0.01
投資証券	ルクセンブルグ	54,482,119	99.58
預金・その他の資産(負債控除後)	-	223,732	0.41
合計(純資産総額)		54,711,253	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他資産の投資状況

(2014年7月31日現在)

資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引(売建)	日本	1,457,522	△2.66

(注)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。