BNYメロン・新興国ハイインカム・バランス(年1回決算型)の流動資産の推移 - 第一四半期
個別
- 2014年12月25日
- 1億433万
- 2015年12月25日 -1.51%
- 1億276万
- 2016年12月27日 +13.69%
- 1億1683万
有報情報
- #1 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
- (1)【貸借対照表】2017/09/26 9:28
(単位:千円) 資産の部 流動資産 現金・預金 3,172,052 2,406,720 - #2 附属明細表（連結）
- (1)貸借対照表2017/09/26 9:28
(2)注記表(単位:円) 資産の部 流動資産 親投資信託受益証券 636,129,640 527,557,422
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
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