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BNYメロン・新興国ハイインカム・バランス(年1回決算型)の負債純資産の推移 - 第一四半期

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【期間】

個別

2014年12月25日: 1億433万
2015年12月25日 -1.51%: 1億276万
2016年12月27日 +13.69%: 1億1683万

有報情報

#1 附属明細表（連結）

貸借対照表

対象年月日	(平成29年6月22日現在)
純資産合計	344,840,938
負債純資産合計	347,025,256

2.「世界新興国ソブリン・ファンド(適格機関投資家限定)」及び「世界新興国ソブリン・マザーファンド」の状況

2017/09/26 9:28

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