BNYメロン・新興国ハイインカム・バランス(年1回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年6月25日 | 2016年6月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | － | 3,658,412 |
| コール・ローン | 3,873,266 | － |
| 投資信託受益証券 | 109,534,247 | 95,410,445 |
| 未収利息 | 1 | － |
| 流動資産計 | 113,407,514 | 99,068,857 |
| 資産の部合計 | 113,407,514 | 99,068,857 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 17,317 | 16,728 |
| 未払委託者報酬 | 606,026 | 585,433 |
| その他未払費用 | 406,798 | 406,092 |
| 流動負債計 | 1,030,141 | 1,008,253 |
| 負債の部合計 | 1,030,141 | 1,008,253 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 84,552,963 | 98,837,956 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 27,824,410 | -777,352 |
| （分配準備積立金） | 23,652,161 | 44,477,679 |
| 元本等合計 | 112,377,373 | 98,060,604 |
| 純資産の部合計 | 112,377,373 | 98,060,604 |
| 負債・純資産合計 | 113,407,514 | 99,068,857 |
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