有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成25年6月26日-平成26年6月25日)

(3)【信託報酬等】
① 信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年率1.1664%(税抜 1.08%)を乗じて得た額とし、信託財産の費用として計上されます。
② 信託報酬および信託報酬にかかる消費税等に相当する金額は、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支払われます。
信託報酬の配分は、以下のとおりです。

各販売会社の 純資産総額	委託会社	販売会社	受託会社
50億円以下の部分	年率0.20%(税抜)	年率0.85%(税抜)	年率0.03%(税抜)
50億円超の部分	年率0.15%(税抜)	年率0.90%(税抜)

③ この他に、当ファンドが投資対象とする投資信託証券において、当該投資信託証券の管理報酬等がかかります。その詳細については、「[参考情報]投資する投資信託証券およびその概要」をご覧ください。
a.スタンディッシュ・メロン世界新興国ソブリン・ファンド(適格機関投資家限定)
・・・・純資産総額に対して年率0.6048%(税抜0.56%)
b.メロン・オフショア・ファンズ-BNYメロン・エマージング・マーケッツ・エクイティ・インカム・ファンド
・・・・純資産総額に対して年率0.91%
※投資対象とする他のファンドを含めた実質的な信託報酬は、当ファンドの純資産総額に対して年率1.86276%程度(概算)となります。
なお、実質的な負担額は、上記各投資信託証券を基本組入比率で組入れたものとして計算しています。
※管理報酬等には年間最低報酬額が定められているものもあるため、純資産総額によっては年率換算で上記の信託報酬率を上回る場合があります。