- 有報資料
- 17項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年6月26日-平成27年6月25日)
BNYメロン・新興国ハイインカム・バランス(年1回決算型)
(1)【中間貸借対照表】
(1)【中間貸借対照表】
| 第3期 (平成26年6月25日現在) | 第4期中間計算期間末 (平成26年12月25日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 3,808,297 | 3,447,232 | |||
| 投資信託受益証券 | 92,473,069 | 100,888,885 | |||
| 未収利息 | 2 | 1 | |||
| 流動資産合計 | 96,281,368 | 104,336,118 | |||
| 資産合計 | 96,281,368 | 104,336,118 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 1,063,083 | 235,366 | |||
| 未払受託者報酬 | 14,176 | 16,403 | |||
| 未払委託者報酬 | 496,044 | 574,296 | |||
| その他未払費用 | 396,032 | 405,293 | |||
| 流動負債合計 | 1,969,335 | 1,231,358 | |||
| 負債合計 | 1,969,335 | 1,231,358 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 73,602,617 | 77,452,062 | |||
| 剰余金 | |||||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 20,709,416 | 25,652,698 | |||
| (分配準備積立金) | 12,647,645 | 9,576,677 | |||
| 元本等合計 | 94,312,033 | 103,104,760 | |||
| 純資産合計 | 94,312,033 | 103,104,760 | |||
| 負債純資産合計 | 96,281,368 | 104,336,118 | |||
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