有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成25年6月26日-平成26年6月25日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第2期 (自 平成24年 6月26日 至 平成25年 6月25日) | 第3期 (自 平成25年 6月26日 至 平成26年 6月25日) | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 5,195,870 | 12,213,931 | |
| 受取利息 | 418 | 548 | |
| 有価証券売買等損益 | △1,353,794 | △2,461,651 | |
| 営業収益合計 | 3,842,494 | 9,752,828 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 11,803 | 25,811 | |
| 委託者報酬 | 413,070 | 903,428 | |
| その他費用 | 21,425 | 417,243 | |
| 営業費用合計 | 446,298 | 1,346,482 | |
| 営業利益 | 3,396,196 | 8,406,346 | |
| 経常利益 | 3,396,196 | 8,406,346 | |
| 当期純利益 | 3,396,196 | 8,406,346 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 1,976,731 | 1,535,254 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △1,057,445 | 7,899,369 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 7,537,349 | 9,927,143 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 3,856 | - | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 7,533,493 | 9,927,143 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 3,988,188 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 3,988,188 | |
| 分配金 | - | - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 7,899,369 | 20,709,416 | |