アジア・バランス・セレクションの貸借対照表
- 【提出】
- 2012年9月13日 9:11
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成23年12月16日-平成24年6月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年12月15日 | 2012年6月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 70,999 | 69,473 |
| 親投資信託受益証券 | 13,959,882 | 13,296,958 |
| 流動資産合計 | 14,030,881 | 13,366,431 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 14,030,881 | 13,366,431 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 47,272 | 44,370 |
| 未払受託者報酬 | 972 | 954 |
| 未払委託者報酬 | 17,002 | 16,596 |
| その他未払費用 | 69 | 69 |
| 流動負債合計 | 65,315 | 61,989 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 65,315 | 61,989 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 15,757,539 | 14,790,109 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,791,973 | -1,485,667 |
| 元本等合計 | 13,965,566 | 13,304,442 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 13,965,566 | 13,304,442 |
| 負債純資産合計 | 14,030,881 | 13,366,431 |
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