負債純資産

有報情報

#1 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(平成26年12月15日現在)	(平成27年 6月15日現在)
純資産合計	562,811,314	392,338,273
負債純資産合計	562,811,314	392,338,273

注記表

2015/09/10 9:17

#2 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	(平成26年12月15日現在)	(平成27年 6月15日現在)
純資産合計	731,851,854	666,771,978
負債純資産合計	731,851,854	666,771,978

注記表

2015/09/10 9:17

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	(平成26年12月15日現在)	(平成27年 6月15日現在)
純資産合計	5,191,832,733	6,125,499,727
負債純資産合計	5,191,832,733	6,125,499,727

注記表

2015/09/10 9:17

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	(平成26年12月15日現在)	(平成27年 6月15日現在)
純資産合計	1,730,748,527	1,534,078,302
負債純資産合計	1,731,570,544	1,634,182,017

注記表

2015/09/10 9:17