臨時報告書(内国特定有価証券)

アジア・バランス・セレクションは、その信託の計算期間を6ヵ月未満としており、下記にかかる信託の計算期間が到来しましたため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき本臨時報告書を提出するものであります。

平成28年 7月15日にファンドは第61期計算期間を終了しました。
平成28年 8月15日にファンドは第62期計算期間を終了しました。
平成28年 9月15日にファンドは第63期計算期間を終了しました。
当該計算期間終了日における信託財産の内容は以下の通りです。
アジア・バランス・セレクション

計算期間	第61計算期間 自 平成28年 6月16日 至 平成28年 7月15日
1万口当たり収益分配金	50円
期末純資産総額	8,022,994円
期末受益権口数	9,440,935口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	8,498円
期中騰落率	3.32%

計算期間	第62計算期間 自 平成28年 7月16日 至 平成28年 8月15日
1万口当たり収益分配金	50円
期末純資産総額	7,783,126円
期末受益権口数	9,440,935口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	8,244円
期中騰落率	△2.40%

計算期間	第63計算期間 自 平成28年 8月16日 至 平成28年 9月15日
1万口当たり収益分配金	50円
期末純資産総額	7,657,064円
期末受益権口数	9,440,935口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	8,110円
期中騰落率	△1.02%