有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成25年12月17日-平成26年6月16日)

【提出】
2014/09/11 9:48
【資料】
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【項目】
48項目
アジア・バランス・セレクション
平成26年 7月31日現在
Ⅰ 資産総額10,120,283円
Ⅱ 負債総額7,022円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)10,113,261円
Ⅳ 発行済口数9,184,984口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.1011円
(1万口当たり純資産額)(11,011円)

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